作者：杜古军，王守海 编著
丛书名：职业经理人十万个怎么办
出版社：北京大学出版社
ISBN：9787301079195
出版时间：2004-10-1
版次：1
页数：262
字数：227000
纸张：胶版纸
包装：平装

内容提要
现金就如同企业的血液一样，对企业正常运转着不可替代的作用。一个良好的现金流状况，常常是企业运营良好、财务健康的表现，而一个不健康或不顺畅的现金流状况，则将使企业或收益蒙受损失，或陷于财务吃紧乃至经营难以为继的困境。可以说，管好企业的现金流对企业而言，既必要又重要。本书立足于现代资金管理、财务管理和企业运营管理等理论，结合作者多年财务运作经验，并借鉴成功企业的现金流管理实践，从企业经营、投资、筹资及企业整体运营的角度对现金流管理的操作方法和技巧进行了系统深入的介绍。全书语言通俗易懂，形式新颖独特，可操作性强，对企业和经理人提升财务管理的能力极具参考价值。

目录
第一章 现金流分析
技能点1 如何认识现金流管理
技能点2 如何解析现金流量表
技能点3 如何进行现金流的计量
技能点4 如何运用比率方法分析现金流
技能点5 如何运用结构方法分析现金流
技能点6 如何运用趋势方法分析现金流
第二章 现金流预算
技能点1 如何以现金流量表为基础编制预算
技能点2 如何以资产负债表为基础编制预算
技能点3 如何编制短期现金流预算
技能点4 如何运用其他现金流预算方法
技能点5 如何进行现金流预算过程的管理
技能点6 如何注意现金流预算中存在的问题
第三章 现金流循环管理
技能点1 如何剖析现金流循环过程
技能点2 如何进行应收账款日常管理
技能点3 如何运用存货管理加速现金流转
技能点4 如何运用现金流内部控制制度
技能点5 如何进行现金流管理审计控制
第四章 现金流盈余管理
技能点1 如何确立现金流盈余管理的目标
技能点2 如何合理划分现金流盈余
技能点3 如何保持最佳现金持有量
技能点4 如何运用债券进行盈余管理
技能点5 如何运用股票进行盈余管理
技能点6 如何运用证券组合进行盈余管理
第五章 现金流缺口管理
技能点1 如何制定现金流缺口应付措施
技能点2 如何预测短期筹资规模
技能点3 如何运用商业信货进行缺口管理
技能点4 如何运用银行信货进行缺口管理
技能点5 如何运用创新工具进行缺口管理
技能点6 如何制定筹资决策进行缺口管理
第六章 收账和支付系统管理
第七章 跨国公司现金流管理