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财务制度 财务制度(范本一)
  • 资料类别:规章制度
    行  业:机械设备
  • 资料格式:WORD文档
    资料大小:100 K
  • :语言类别简体中文
    下载次数:55 次
  • 上传时间:2007-8-9
    更新时间:2009-5-26
  • 信 息 费:1元
  • 资料介绍


财务制度


目 录

第一章 总 则

第二章 主要会计政策

第三章 会计科目的设置

第四章 会计凭证和帐簿

第五章 流动资产管理

第六章 对外投资的管理

第七章 固定资产管理

第八章 资金筹集管理

第九章 所有者权益

第十章 收入管理

第十一章 成本费用管理

第十二章 利润及利润分配

第十三章 财务报告

第十四章 财务分析

第十五章 税务管理

第十六章 电算化管理
.........................

2、从个人取得的原始凭证,必须有其本人的签名或盖章。

3、自制原始凭证必须有经办人和公司主要领导的签名或盖章。

4、对外开出的原始凭证,必须加盖公司的印章。

5、凡填有大写和小写金额的原始凭证,大写和小写金额必须相符。

6、支付款项的原始凭证,必须有收款单位和收款人的收款证明。

7、一式几联的原始凭证,只能以一联作为报销凭证。

8、一式几联的发票和收据,必须用双面复写纸(发票和收据本身具备复写纸功能的除外)套写,并连续编号。

按规定应该使用电子发票、税控机打发票或定额发票的必须按其规定办理.

1、作废时应加盖“作废”戳记,连同存根一并保存,不得撕毁或遗失。

2、经批准的经济业务,应当将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的,应当在凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号。

3、原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的,应当由开出单位重开或者更正,更正处应当加盖开出单位的公章。

第十五条 记账凭证是根据原始凭证的经济内容确定会计科目填制的记账依据。记账凭证的使用应遵守以下条款:

1、会计人员应根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。

2、填制记账凭证时,应当对记账凭证进行连续编号。一笔经济业务需要填制两张以上记账凭证的,可以采用分数编号法编号。
................

制记账凭证。

每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账,做到日清月结,每日盘点现金,确保账实相符,月末与总账核对,保证账账相符。出现问题要查明原因,及时纠正。

对造成损失的责任人,依公司有关规定追究其责任。

第二十三条  除差旅费和必须以现金支付的1000元以内的采购款外,其他支出均不能借用现金,严禁因私借款。

借用现金应说明用途、归还(或报销)时间,且必须按期归还(或报销)。逾期不还者将从工资中扣除。

借用现金,申请人应填制现金借款申请表,写明用途,由部门经理审核确认,经主管财务的副总经理批准签字后方可领用.

第二十四条  认真做好银行存款的管理,遵守银行结算制度

第二十五条  支票的领取及管理

1、支票领取:
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