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财务管理制度 财务报销制度
  • 资料类别:规章制度
    行  业:机械设备
  • 资料格式:WORD文档
    资料大小:51 K
  • :语言类别简体中文
    下载次数:76 次
  • 上传时间:2007-7-26
    更新时间:2009-5-26
  • 信 息 费:1元
  • 资料介绍
财务报销制度

  为完善财务管理,严格执行财务制度,结合公司的具体实际,特制定本报销制度。
一、暂借款及预付款审批制度
1、暂借款是因业务需要的临时借款,包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目,并按规定审批权限审批后,由财务部付款。
2、预付款是指因公司业务的需要,需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项,支付此款项时,需由经办人按要求填写“付款申请书”,向财务部出具采购申请单等材料,完备各项审批手续后,方可付款。
  3、以上经济业务发生时,需领用空白支票的,由财务人员在支票上写明日期、用途及限额,由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额,并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务部留存。遗失支票,领取人必须及时报告报务室并登报声明作废,若支票已被支付,领取人要按被支付金额赔偿。
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