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财务管理制度第六章现金管理制度

资料类别：规章制度
行　　业：服装鞋帽
资料格式：RAR文件
资料大小：19 K
：语言类别简体中文
下载次数：2 次
上传时间：2008-5-29
更新时间：2008-8-22
信息费：15元

资料介绍

第一条总则
为加强现金管理，规范现金结算行为，杜绝各种不合理占用损失。根据国家《现金管理暂行条例》，结合公司实际，制定本制度。
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第四条库存现金的限额
　一、财务部门要结合现金结算量和与开户行的距离合理核定库存现金限额。
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第五条现金收付的规定
　一、现金收付必须坚持收有凭、付有据、堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。
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